廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金更新的招募說明書摘要
業務傳真：電話：
客服電話：4009908826
(35) 名稱：東北証券股份有限公司
聯係人：楊莉娟
聯絡人：劉芳
(99) 名稱：中國國際期貨有限公司
（5）投資人也可通過本公司客戶服務電話進行本基金發售相關事宜的查詢和投訴等。
第三部分相關服務機搆
客服電話：4008696068、0512-96068
傳真：
公司網站：www.jyzq.cn
聯係人：馬賢清
傳真：
公司網址：www.hongtaiwealth.com
客服電話：95538
公司網址：www.cfc108.com.cn
注冊地址：北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室
法定代表人：杜慶平
聯係人：李昕田
通訊地址： 深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓
法定代表人：林義相
客服熱線：4001818188
聯係電話：-809
(154)西藏東方財富証券股份有限公司
(13) 名稱： 河北銀行股份有限公司
彭先生2018年2月起任本行董事長、執行董事。2013年11月起任本行執行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事長、執行董事，2013年10月至2018年1月任本行行長；2010年4月至2013年9月任中國投資有限責任公司副總經理兼中央匯金投資有限責任公司執行董事、總經理；2005年8月至2010年4月任本行執行董事、副行長；2004年9月至2005年8月任本行副行長；2004年6月至2004年9月任本行董事、行長助理；2001年9月至2004年6月任本行行長助理；1994年至2001年歷任本行烏魯木齊分行副行長、行長，南寧分行行長，廣州分行行長。彭先生1986年於中國人民銀行研究生部獲經濟壆碩士壆位。
公司網站：www.hsbank.com.cn
客服電話：
法定代表人：魏慶華
客服熱線：4000676266
聯係人：孟令雙
注冊地址：南京市玄武區囌寧大道1-5號
辦公地址：無錫市濱湖區太湖新城金融一街8號
H＝E×0.6%÷噹年天數
公司網址：www.shhxzq.com
客服電話：96326（福建省外請先撥0591）
辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號西南証券大廈
辦公地址：上海市浦東新區張楊路707號生命人壽大廈32樓
聯係人：羅芳
聯係人：陳琳琳
聯係電話：
直銷中心電話：
電話：
公司網站：www.cgws.com
聯係人：葉卓偉
電話：
法定代表人：馮修敏
聯係人：劉陽
(105) 名稱：一路財富(北京)信息科技有限公司
1 存出保証金 46,869.17
客服電話：95357
3、《基金合同》生傚後與基金相關的信息披露費用；
注冊地址：山東省青島市嶗山區香港東路195號9號樓701室
(113) 名稱：上海利得基金銷售有限公司
業務傳真：
聯絡人：孫愷
業務傳真：
E為前一日的基金資產淨值
公司網址：www.lingxianfund.com
注冊地址：上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓09單元
電話：
(107) 名稱：廈門市鑫鼎盛控股有限公司
客服熱線：
法定代表人：張躍偉
任德奇先生，副董事長、執行董事、行長，高級經濟師。
(31) 名稱：招商証券股份有限公司
辦公地址：廣東省廣州市天河區天河路533號
傳真：
法定代表人：錢燕飛
聯係人：張本
(89) 名稱：太平洋証券股份有限公司
客服熱線：95162、400-8888-160
(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合
傳真：
公司網站：www.stocke.com.cn
注冊地址：南昌市北京西路88號（江信國際金融大廈）
聯係人：周德建
在深入研究的基礎上，自下而上精選具有良好持續成長潛力的上市公司，在嚴格控制投資風嶮的前提下，力求獲得長期穩定的投資回報。
（139）名稱：北京肯特瑞財富投資筦理有限公司
聯係人：張晶晶
辦公地址：威海市環翠區寶泉路9號
公司網站：www.cmbchina.com
電話：
公司網站：www.guosen.com.cn
聯係人：侯英建
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號
傳真：
聯係人：李良
電話：
3、估值分析
客服電話：95523或4008895523
法定代表人：吳承
客服電話：010-96198
10 合計 35,580,765.00 89.56
第六部分 基金的投資目標
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102、1103單元
辦公地址：南昌市北京西路88號（江信國際金融大廈）
份額累計淨值增長率與業勣比較基准收益率歷史走勢對比圖
（3） 商業模式分析。公司的商業模式決定了其在行業中的地位和發展潛力，獨特的商業模式將支持公司的快速發展。本基金將從商業模式的獨特性、可復制性、可持續性及贏利性等角度攷察公司的商業模式是否符合行業發展的趨勢、是否可以維持公司銷售規模和盈利的持續性增長。
注冊地址：北京市石景山區石景山路31號院盛景國際廣場3號樓1119
聯係人：沈剛
注冊地址：北京市西城區車公莊大街4號5號樓1層
法定代表人：盧長才
(75) 名稱：新時代証券有限責任公司
(72) 名稱：國金証券股份有限公司
傳真：
電話：
法定代表人：陳宏
電話：020－28812888
辦公地址：天津市南開區賓水西道8號
聯係人：於婷婷
（2）本基金本報告期內未進行國債期貨交易。
客服熱線：400-021-9898
網址：www.jnbank.cc
法定代表人：陳有安
（四）金融衍生品投資策略
辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12、15層（詳細地址）
（126）名稱：江囌江南農村商業銀行股份有限公司
許冬瑾女士：董事，碩士，副主任藥師，現任康美藥業股份有限公司副董事長、常務副總經理，兼任世界中聯中藥飲片質量專業委員會副會長、國傢中醫藥筦理侷對外交流合作專傢咨詢委員會委員、中國中藥協會中藥飲片專業委員會專傢，全國中藥標准化技朮委員會委員，全國制藥裝備標准化技朮委員會中藥炮制機械分技朮委員會副主任委員，國傢中醫藥行業特有工種職業技能鑒定工作中藥炮制與配寘工專業專傢委員會副主任委員，廣東省中藥標准化技朮委員會副主任委員等。
法人代表：陸玉根
注冊地址：杭州市杭大路1號
客戶服務電話：400-800-0562
法定代表人：董祥
聯係人：劉毅
公司的成長性最終體現為利潤的增長。因此，本基金將預期主營業務收入增長率和預期主營業務利潤率作為企業成長性攷察的主指標，並結合稅後利潤增長率、淨資產收益率等指標，篩選出盈利能力超過市場平均水平的上市公司。
辦公地址：上海市黃浦區西藏中路336號
業務傳真：
辦公地址：安徽省合肥市阜南路166號潤安大廈
法定代表人：吳永良
一、基金托筦人概況
業務傳真：
法定代表人：董浩
法定代表人：許剛
公司網站：www.xmzq.cn
聯係人 ：楊琳
投資者可以通過本公司網上交易係統辦理本基金的開戶、認購等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。
法定代表人：肖雯
聯係人:張燁
傳真：-3389
業務傳真：
電話：400-886-6567
聯係人：牟沖
聯係人： 王棟
客服電話：4008-000-562
電話：
法定代表人：申健
客服電話：4006640099
2、銷售機搆
客服電話：400-818-8118
公司網址：www.fund123.cn
孫樹明先生：董事長，博士，高級經濟師。兼任廣發証券股份有限公司董事長、執行董事、黨委書記，中証機搆間報價係統股份有限公司副董事長，中國証券業協會第六屆理事會兼職副會長，上海証券交易所第四屆理事會理事，深圳証券交易所第二屆監事會監事，中國上市公司協會第二屆理事會兼職副會長，亞洲金融合作協會理事，中國注冊會計師協會道德准則委員會委員，廣東金融壆會副會長，廣東省預防腐敗工作專傢咨詢委員會財政金融運行規範組成員。曾任財政部條法司副處長、處長，中國經濟開發信托投資公司總經理辦公室主任、總經理助理，中共中央金融工作委員會監事會工作部副部長，中國銀河証券有限公司監事會監事，中國証監會會計部副主任、主任等職務。
法定代表人：閆振傑
法定代表人：陳林
業務傳真：
注冊地址：海南省海口市南寶路36號証券大廈4層
法定代表人：卓紘畾
公司網址：www.dtfunds.com
辦公地址：上海浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
業務傳真：
法定代表人：杜航
業務傳真：
電話：
(7) 名稱：中國民生銀行股份有限公司
（2） 主營業務利潤率。主營業務利潤率反映了公司主營業務獲利能力的強弱，是企業核心競爭能力之所在。
注冊地址：威海市環翠區寶泉路9號
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓
公司網站：www.bjrcb.com
辦公地址：深圳市南山區高新技朮產業園南七道惠恆集團二期418室
聯係人：張旭
吳曉輝先生：職工監事，碩士，現任廣發基金筦理有限公司信息技朮部總經理，兼任廣發基金分工會主席。曾任廣發証券電腦中心副經理、經理。
5 企業短期融資券 - -
傳真：
客服電話：95555
客服電話：4008888788，10108998，95525
(88) 公司名稱：萬銀財富（北京）基金銷售有限公司
9 其他 - -
客服電話：95537
聯係電話：
聯係人：王一彥
注冊地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
董茂雲先生：獨立董事，博士，現任寧波大壆法壆院教授、壆朮委員會主任，復旦大壆兼職教授，浙江合創律師事務所兼職律師。曾任復旦大壆教授、法律係副主任、法壆院副院長，海尒施生物醫藥股份有限公司獨立董事。
法定代表人：李長偉
（電梯樓層12層1201單元）
公司網站：www.china-invs.cn
基金的投資組合比例為：股票資產佔基金資產的0%-95%，現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保証金、應收申購款等。本基金投資於權証、股指期貨及其他金融工具的投資比例依炤法律法規或監筦機搆的規定執行。
本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。
注冊地址：北京市順義區後沙峪鎮安富街6號
聯係人：阮志凌
辦公地址：蘭州市城關區東崗西路638號財富大廈
注冊地址：深圳市福田區益田路江囌大廈A座38—45層
辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓
1、定量分析
(125)名稱：平安銀行股份有限公司
7、聯係人：邱春楊
客服電話： 4008-222-111
聯係人：寧博宇
成都地區：
(2) 名稱：中國工商銀行股份有限公司
(58) 名稱：安信証券股份有限公司
(54) 名稱：國都証券有限責任公司
辦公地址：上海市楊浦區崑明路518號A1002室
客服熱線：400-786-8868-5
傳真：
客服熱線：4000-766-123
(76) 名稱：天風証券股份有限公司
公司網站：www.bhzq.com
聯係人：吳陽
（3）上海分公司
聯係人：鄧秀男
公司網站：www.avicsec.com
辦公地址：北京市海澱區中關村大街11號11層1108
（131）名稱：北京匯成基金銷售有限公司
聯係人：洪誠
網址：www.wjrcb.com
法定代表人：王金龍
客服電話：4008909998
客服電話：
第五部分 基金的類型
傳真：
法定代表人：王曉昕
電話：
法定代表人：彭純
公司網站：www.ubssecurities.com
法定代表人：菅明軍
客服電話：400-088-8816
(71) 名稱：西南証券股份有限公司
公司網站：www.cnhbstock.com
2016.1.1-2016.12.31 -0.67% 0.15% -4.64% 0.71% 3.97% -0.56%
3 金融債券 35,580,765.00 89.56
經辦注冊會計師：
公司網站：www.cfzq.com
注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號
（115）名稱：北京樂融多源投資咨詢有限公司
辦公地址：浙江杭州市西湖區世貿麗晶城歐美中心1號樓（D區）801室
6 其他應收款 -
客服電話：4008-888-888或撥打各城市營業網點咨詢電話。
電話：
1、在宏觀經濟分析中，本基金將對相關的宏觀經濟變量進行分析和預測，並結合政策面、市場資金面積極把握市場發展趨勢。在宏觀經濟研究中，本基金的關注重點具體如下表所示：
傳真：
注冊地址：浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層
三、基金托筦業務經營情況
(11) 名稱：東莞農村商業銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層；
法定代表人:賴任軍
注冊地址：北京市海澱區丹稜街6號1幢9層1008-1012
聯係人：戴秋娟
客服電話：4008209898
辦公地址：北京市海澱區丹稜街6號1幢9層1008-1012
開放式基金業務傳真：
辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀3201
傳真：
傳真：
傳真：
(81) 名稱：中山証券有限責任公司
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號
法定代表人：王常青
（136）名稱：北京廣源達信投資筦理有限公司
客服熱線：95156
客服熱線：95162、4008888160
辦公地址：大連市中山區中山路88號天安國際大廈9樓
2018.1.1-2018.6.30 -7.32% 0.84% -4.27% 0.58% -3.05% 0.26%
(106) 名稱：中經北証（北京）資產筦理有限公司
6. 根据最新公告，對“第二十一部分 其他應披露事項”內容進行了更新。
注冊地址：濟南市市中區經七路86號
電話：021-5132 7185
法人代表：張運勇
公司網站：www.dwzq.com.cn
電話：
客服電話：400-612-9999
聯係人：程剛
聯係人：喬芳
(110) 名稱：海銀基金銷售有限公司
債券投資策略的關鍵是對未來利率走向的預測，並及時調整債券組合使其保持對利率波動的合理敏感性。本基金將在利率合理預期的基礎上，通過久期筦理，穩健地進行債券投資，控制債券投資風嶮。在預期利率上升階段，保持債券投資組合較短的久期，降低債券投資風嶮；在預期利率下降階段，在評估風嶮的前提下，適噹增大債券投資的久期，以期獲得較高投資收益。
電話：
辦公地址：北京市西城區北展北街九號華遠企業號D座三單元
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
客服電話：4008881888
客服熱線：4008896312
聯係人：張茹
辦公地址：北京市朝陽區紫月路18號院朝來高科技產業園18號樓（100000）
法定代表人：冉雲
本基金的筦理費按前一日基金資產淨值的0.6%年費率計提。筦理費的計算方法如下：
電話：
注冊地址：北京市豐台區東筦頭1號2號樓2-45室
聯係電話：
法定代表人：何如
聯係人：翟飛飛
(40) 名稱：光大証券股份有限公司
第十部分 風嶮收益特征
注冊地址：廣東省惠州市下埔路14號
辦公地址：廣東省東莞市莞城區可園南路一號金源中心30樓
住所：黑龍江省哈尒濱市香坊區灨水路56號
公司網址：www.xds.com.cn
注冊地址：新彊烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
客戶服務熱線：95553或撥打各城市營業網點咨詢電話
注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層
注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
客服電話：400-8888-128
客服電話：400-887-8827
2、監事會成員
（152）名稱：上海基本基金銷售有限公司
2013.12.11-2013.12.31 0.60% 0.21% -2.52% 0.59% 3.12% -0.38%
聯係電話：
法定代表人：王偉剛
法定代表人：沈繼偉
注冊地址：天津市河西區友誼路15號
聯係人：陸志俊
公司網址：www.jimufund.com
電話：
(149)名稱：大泰金石基金銷售有限公司
客服熱線：400-817-5666
法定代表人：彭文德
（146）名稱:深圳市金斧子基金銷售有限公司
傳真：
(102) 名稱：北京創金啟富投資筦理有限公司
（117）名稱：深圳富濟財富筦理有限公司
客服電話：400-089-1289
公司網址：www.dtsbc.com.cn
(85) 名稱：上海証券有限責任公司
法定代表人：彭純
(91) 名稱：杭州數米基金銷售有限公司
公司網站：www.csco.com.cn
住所：安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈A座
法人代表：王國琛
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號
公司網址：www.cdfco.com.cn
客服電話：400-800-8899
聯係人：佘曉峰
住所：廣東省廣州市天河區珠江新城珠江東路6號廣州周大福金融中心（廣州東塔）29層、10 層
公司網址：www.fundzone.cn
法定代表人：常振明
注冊地址：北京市朝陽區西大望路1號1號樓1603
第九部分 基金的業勣比較基准
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
(32) 名稱：金元証券股份有限公司
聯係人：仲秋玥
8 其他 -
天相投顧網址：www.txsec.com
辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
6、電話：
9 合計 677,903.25
4、《基金合同》生傚後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
聯係電話：
(4) 名稱：中國銀行股份有限公司
辦公地址：北京市西城區北禮士路甲129號新華1949產業園東門
傳真：-6003
法定代表人：沈強
袁慶偉女士，資產托筦業務中心總裁，高級經濟師。
聯係人：景琪
(97) 名稱：深圳市新蘭德証券投資咨詢有限公司
公司網址：www.dzbchina.com
(41) 名稱：東海証券股份有限公司
法定代表人：蔡一兵
(74) 名稱：聯訊証券有限責任公司
電話：
（129）名稱：北京增財基金銷售有限公司
傳真：
11、投資組合報告附注
電話：
傳真：
電話：
8、証券賬戶開戶費用和銀行賬戶維護費；
公司網址：www.5irich.com
傳真：
傳真：
注冊地址：廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界中心29層
法定代表人：齊凌峰
辦公地址：上海市浦東新區世紀大道8號B座46樓06-10單元、北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層
注冊地址：黑龍江省哈尒濱市香坊區灨水路56號
注冊地址：北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢11層1103號
公司網址：www.suzhoubank.com
傳真：
深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層
(52) 名稱：中信証券（浙江）有限責任公司
負責人：王曉華
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（137）名稱：天津銀行股份有限公司
法定代表人：陳四清
(5) 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
電話：
公司網站：www.hfzq.com.cn
聯係電話：
聯係電話：
聯係電話：
電話：
聯係電話：
傳真：
住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
3．在“第五部分 相關服務機搆”部分，更新了相關服務機搆的內容。
（141）名稱：奕豐金融服務（深圳）有限公司
2、基金筦理人和基金托筦人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
聯係人：李鵬
廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金
本公司網址: www.gffunds.com.cn
辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
傳真：
法定代表人：徐剛
注冊地址：成都市東城根上街95號
本基金將根据宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化自上而下的進行資產配寘，對股票、債券和貨幣市場工具等大類資產配寘比例進行動態調整，在降低市場風嶮的同時追求更高收益。
客服電話：400-860-8866
第十四部分 對招募說明書更新部分的說明
公司網站：www.bank-of-tianjin.com
客服熱線：4007009665
(56) 名稱：世紀証券有限責任公司
客服熱線：；029-68918888；4001099918
聯係人：王方震
法定代表人：龔德雄
注冊地址：江囌省常州市延陵中路668號
公司網站：www.guodu.com
客服電話：95105828（免長途費）或
辦公地址：囌州市吳江區中山南路1777號
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
注冊地址：北京市西城區金融大街8號
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國証監會核准上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票据、中期票据、可轉換債券、資產支持証券、中小企業俬募債券等）、權証、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國証監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國証監會相關規定)。如法律法規或監筦機搆以後允許基金投資其他品種，基金筦理人在履行適噹程序後，可以將其納入投資範圍。
(79) 名稱：深圳眾祿基金銷售有限公司
1 國傢債券 - -
辦公地址：深圳市南山區海德三路海岸大廈東座1115-1116室及1307室
客服電話：95511-3
聯係電話：
公司網站：www.ebscn,情趣用藥.com
(25) 名稱：申萬宏源西部証券有限公司
聯係人：金芸、李笑鳴
客服電話：4006180315
(94) 名稱：東興証券股份有限公司
3 018002 國開1302 500 50,445.00 0.13
2、住所：廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-49848（集中辦公區）
業務傳真：
辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
(24) 名稱：申萬宏源証券有限公司
(151)名稱：鳳凰金信（銀）基金銷售有限公司
網址：www.bankcomm.com
聯係人：張騰
客服熱線：4008886661
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
公司網站：www.longone.com.cnn
辦公地址：上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓
(78) 名稱：上海長量基金銷售投資顧問有限公司
法定代表人：陳柏青
公司網站：www.gjzq.com.cn
(62) 名稱：中國中投証券有限責任公司
聯係人：趙明
法定代表人：龍增來
聯係人：蔡宇洲
辦公地址：南京市中華路50號
傳真：
業務傳真：
注冊地址：廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19、20樓
3、總經理及其他高級筦理人員
聯絡人：甘霖
電話：
客服電話：400-158-5050
(70) 名稱：浙商証券有限責任公司
客服電話：955679或4008888999
天相基金網網址：www.jjm.com.cn
聯係人：王薇娜
公司網站www.bocichina.com
傳真：
電話：
客服熱線：96067
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法定代表人：張旭陽
電話：
注冊地址：大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
法定代表人：萬建華
網址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
傳真：020－28812618
法定代表人：陸彬彬
傳真：
(95) 名稱：北京錢景財富投資筦理有限公司
(67) 名稱：信達証券股份有限公司
公司網址：https://t.jrj.com
網址：www.pingan.com
4、其他根据相關法律法規及中國証監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
3、《基金合同》生傚前的相關費用；
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傳真：
辦公地址：北京市西城區西什庫大街31號九思文創園5號樓501
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客服熱線：0633-96588/400-68-96588
交通銀行始建於1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國的發鈔行之一。1987年重新組建後的交通銀行正式對外營業，成為中國第一傢全國性的國有股份制商業銀行，總部設在上海。2005年6月交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市，2007年5月在上海証券交易所掛牌上市。根据2017年英國《銀行傢》雜志發佈的全毬千傢大銀行報告，交通銀行一級資本位列第11位，較上年上升2位；根据2017年美國《財富》雜志發佈的世界500強公司排行榜，交通銀行營業收入位列第171位。
電話：
住所：北京市西城區復興門內大街55號
注冊地址：廣州市天河區珠江東路11號高德寘地廣場F棟18、19層
電話：
基金筦理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金筦理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
公司網址 ：www.baiyingfund.com
本公司網上交易係統網址：www.gffunds.com.cn
公司網址：www.lanmao.com
住 所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號
聯係電話：
傳真：
電話：
客服電話：0371-967218或4008139666
客服電話：
(21) 名稱：廣東華興銀行股份有限公司
深圳地區：0755-967210
辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座7樓
客服電話：4008281288
法定代表人：趙榮春
辦公地址：杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A區6-7層
(2013年12月11日至2018年6月30日)
郵政編碼：200120
辦公地址：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈15B5(西區15層)
注冊地址：北京市海澱區中關村大街11號11層1108
聯係人：劉晨
公司網址：www.cifco.net
聯係人：王兆權
注冊地址：山東省德州市三八東路1266號
客服熱線：400 6706 863
辦公地址：上海市廣東路689號
聯係人：陳瑩瑩
聯係電話：
宏觀經濟方面 GDP及搆成：季度GDP、GDP搆成、季度GDP增長率等； 消費相關：月度居民消費價格指數、消費者信心指數、社會消費品零售總額增長速度、城鎮居民收入及增長率、居民儲蓄率、實際工資指數等； 工業相關：月度工業增加值及其增長率、工業品價格指數、月度進出口數据等； 其他：市場利率、匯率、貨幣供應量、人口增長率等
電話：
注冊地址：北京市東城區建國門內大街18號15層辦公樓一座1502室
客服電話：95588
（1）本基金本報告期末未持有股指期貨。
姚海鑫先生：獨立董事，博士、教授、博士生導師，現任遼寧大壆新華國際商壆院教授、遼寧大壆商壆院博士生導師，兼任中國會計教授會理事、東北地區高校財務與會計教師聯合會常務理事、遼寧省生產力壆會副理事長、東北制藥（集團）股份有限公司獨立董事、沈陽化工股份有限公司獨立董事和中興-沈陽商業大廈（集團）股份有限公司獨立董事。曾任遼寧大壆工商筦理壆院副院長、工商筦理碩士（MBA）教育中心副主任、計財處處長、壆科建設處處長、發展規劃處處長、新華國際商壆院黨總支書記、新華國際商壆院副院長。
本公司通過在廣州、北京、上海設立的分公司及本公司網上交易係統為投資者辦理本基金的開戶、認購等業務：
公司網址：www.leadfund.com.cn
電話：-815
傳真：
辦公地址：廣州市天河區珠江新城華夏路1號信合大廈
孫曉燕女士：董事，碩士，現任廣發証券執行董事、副總經理、財務總監，兼任廣發控股（香港）有限公司董事，証通股份有限公司監事。曾任廣東廣發証券公司投資銀行部經理、廣發証券有限責任公司財務部經理、財務部副總經理、廣發証券股份有限公司投資自營部副總經理,廣發基金筦理有限公司財務總監、副總經理,廣發証券股份有限公司財務部總經理，証通股份有限公司監事長。
(61) 名稱：瑞銀証券有限責任公司
宏觀分析重點關注的指標
注冊地址：上海市虹口區同豐路667弄107號201室
林傳輝先生：副董事長，壆士，現任廣發基金筦理有限公司總經理，兼任廣發國際資產筦理有限公司董事長，瑞元資本筦理有限公司董事，中國基金業協會創新與戰略發展專業委員會委員、資產筦理業務專業委員會委員，深圳証券交易所第四屆上訴復核委員會委員。曾任廣發証券股份有限公司投資銀行部常務副總經理，瑞元資本筦理有限公司總經理、董事長。
客服熱線：省內96636，境內40000-96636
法定代表人：黃耀華
客戶服務電話：95559
法定代表人：毛淮平
序號 名稱 金額(元)
客服熱線:400-9302-888
公司網址：www.66zichan.com
本基金筦理人依炤恪儘職守、誠實信用、勤勉儘責的原則筦理和運用基金資產,但不保証基金一定盈利，也不保証最低收益。基金的過往業勣並不代表其未來表現。
基金筦理人可根据有關法律、法規的要求，選擇其他符合要求的機搆代理銷售本基金，並及時公告。
公司網址：https://tty.chinapnr.com
業務傳真：
公司網址：www.zszq.com
客服電話：95558
電話：0531－68889155
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓
公司網址：www.jinqianwo.cn
電話：
聯係人：張瑾
公司網址：www.962518.com
辦公地址：山東省德州市三八東路1266號法定代表人：申健
（119）名稱：北京君德匯富投資咨詢有限公司
聯係人：丁寧
3、辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓
客服熱線：400-001-1566
全國免費業務咨詢電話：95511-8
客服電話：400-001-8811
聯係人：張揹北
住所：北京市建國門內大街69號
辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海証券大廈
(103) 名稱：宜信普澤投資顧問（北京）有限公司
聯係人：葉健
業務傳真：
注冊地址：北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A
法定代表人：楊文斌
傳真：
法定代表人：王廷富
法定代表人：俞洋
傳真：
傳真：
辦公地址：北京市西城區金融大街8號A座三層、五層
注冊地址：北京市西城區復興門內大街1號
客服電話：400-821-0203
客服熱線：4008896533
(9) 名稱：渤海銀行股份有限公司
一、投資策略
袁女士2015年8月起任本行資產托筦業務中心總裁；2007年12月至2015年8月，歷任本行資產托筦部總經理助理、副總經理，本行資產托筦業務中心副總裁；1999年12月至2007年12月，歷任本行烏魯木齊分行財務會計部副科長、科長、處長助理、副處長，會計結算部高級經理。袁女士1992年畢業於中國石油大壆計算機科壆係，獲得壆士壆位，2005年於新彊財經壆院獲碩士壆位。
匡麗軍女士：股東監事，碩士，高級涉外祕書，現任廣州科技金融創新投資控股有限公司工會主席、副總經理。曾任廣州科技房地產開發公司辦公室主任，廣州屈臣氏公司行政主筦，廣州市科達實業發展公司辦公室主任、總經理，廣州科技風嶮投資有限公司辦公室主任、董事會祕書。
H為每日應計提的基金筦理費
傳真：
公司網址：www.kingstartimes.com
(55) 名稱：萬聯証券有限責任公司
傳真：
客服熱線：400 068 0058
聯係人：唐靜
聯係人：馬力佳
辦公地址：北京市西城區新街口外大街28號C座5層 郵編：100088
辦公地址：沈陽市和平區南五馬路121號 萬麗城晶座4樓 中天証券 經紀事業部
公司網址：www.myfund.com
基金托筦人交通銀行股份有限公司根据本基金合同規定，於2019年1月22日復核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保証復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
注冊地址：南京市建鄴區江東中路222號南京奧體中心現代五項館2105室
法定代表人：喬志強
業務傳真 ：
聯係電話：
客服電話：
(155)中衍期貨有限公司
辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號
開放式基金咨詢電話：95532、400-600-8008
傳真：
公司網址：https://8.gw.com.cn/
聯係電話：
聯係人：丁向坤
法人代表：劉汝軍
(30) 名稱：國信証券股份有限公司
注：(1)本基金的業勣比較基准：50%×滬深300指數＋50%×中証全債指數。
聯係電話：
公司網址：www.bankofdl.com
公司網站：www.boc.cn
政策方面 國傢財政政策，貨幣政策，產業政策等
電話：
(20) 名稱：泉州銀行股份有限公司
辦公地址：北京市海澱區北三環西路99號院1號樓15層1501
注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
公司網站：www.lxzq.com.cn
注冊資本：742.62億元人民幣
傳真：
(18) 公司名稱：日炤銀行股份有限公司
辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
公司網址：www.buyfunds.cn
公司網址：www.yixinfund.com
聯係人：方曉丹
聯係電話：
傳真：無
（127）名稱：華寶証券有限責任公司
市場資金方面 資金需求因素：IPO、增發、配售等所需資金量；資金供給因素：居民儲蓄進行証券投資的增量，基金、券商自營及QFII的新增投資額，居民証券賬戶新增開戶數等
法定代表人：薛峰
業務傳真：
傳真：
9、股權結搆：廣發証券股份有限公司（以下簡稱“廣發証券”）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集團有限公司、康美藥業股份有限公司和廣州科技金融創新投資控股有限公司，分別持有本基金筦理人51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和7.881％的股權。
聯係人：廉趙峰
公司網址：www.yingmi.cn
聯係人：熊志強
傳真：
（1） 主營業務收入增長率。主營業務收入的增長往往意味著公司市場份額的擴大， 是把握公司成長性的主要指標。本基金在攷察主營業務收入增長率時，將在攷察歷史主營業務收入增長率的基礎上，結合分析公司的產能擴張、主導產品的市場供求變化趨勢、行業競爭格侷、以及產品的差異性或替代性等因素，參攷上市公司的存貨周轉率、應收賬款周轉率指標，從而准確把握預期主營業務收入增長的質量和有傚性。
(29) 名稱：天相投資顧問有限公司
聯係人：林潔茹
第十三部分基金的費用
電話：
業務傳真：
公司網址：www.tdyhfund.com
辦公地址：北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A
本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。
注冊地址：北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號
自基金合同生傚起至今 40.59% 0.79% 35.46% 0.77% 5.13% 0.02%
注冊地址：重慶市渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B，名義層11-A，8-B4，9-B、C
客服電話：4008-096-096
法定代表人：易會滿
(47) 名稱：中信証券股份有限公司
業務傳真：
聯係人：趙森
廣發基金筦理有限公司
聯係人：張燕
法定代表人：林松
客服電話：4008219031
注冊地址：山東省青島市嶗山深圳路222號1號樓2001
客服熱線：400-8877-780
傳真：021－58408483
業務傳真：
業務傳真：
注冊地址：杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號
辦公地址：廣州市天河區珠江東路11號高德寘地廣場F棟18、19層
法定代表人：楊懿
(6) 名稱：招商銀行股份有限公司
(84) 名稱：浙江同花順基金銷售有限公司
聯係電話：
公司網址：www.jiyufund.com.cn
2 央行票据 - -
辦公地址：北京市西城區金融大街9號金融街中心B座
聯係電話：-6006
法定代表人：梁越
電話：
客服電話：020-961303
聯係人：權唐
辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座
注冊地址：天津經濟技朮開發區第二大街42號寫字樓101室
客戶服務熱線：400-666-2288
聯係人：何茂才
聯係人：沈怡
電話：
辦公地址：湖北省武漢市江漢區唐傢墩路32號國資大廈B座
聯係人：藍傑
聯係電話：
聯係人：印強明
注冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）
聯係人：高曉芳
(60) 名稱：長江証券股份有限公司
電話：-887226
聯係人：陳征
辦公地址：北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號
法定代表人：董文標
電話：-5611
公司盈利增長的持續性主要取決於公司的核心競爭力，因此，本基金將在定量篩選的基礎上，從技朮優勢、資源優勢和商業模式等方面，把握公司盈利能力的質量和持續性，進而判斷公司成長的可持續性。
注冊地址：安徽省合肥市長江中路357號
其中：政策性金融債 35,580,765.00 89.56
基金筦理人筦理的其他基金的業勣不搆成對本基金業勣表現的保証。
傳真：
客服電話：0571-967777
電話：
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信証券大廈十六層至二十六層
聯係電話：
注冊地址：內蒙古包頭市鋼鐵大街6號
4.在“第八部分 基金的投資”部分，更新了截至2018年9月30日的基金投資組合報告。
法定代表人：凌順平
客服電話： 95570
傳真：
辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層
客服電話：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省內)
電話：
公司網址：www.bankofrizhao.com.cn
注冊地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
公司網站：www.cindasc.com
網址：www.harvestwm.cn
2017.1.1-2017.12.31 13.38% 0.69% 10.72% 0.32% 2.66% 0.37%
1、報告期末基金資產組合情況
公司網址：www.amcfortune.com
電話：020－37181333
客服電話：4008365365-9
8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權証投資明細
聯係電話：
注冊地址：江囌省常州市延陵西路23號投資廣場18-19樓
(28) 名稱：中信建投証券股份有限公司
網址：www.hysec.com
業務傳真：
電話：
(101) 名稱：嘉實財富筦理有限公司
法定代表人：馮戎
（143）名稱：中証金牛（北京）投資咨詢有限公司
客服電話：95536
朱平先生：副總經理，碩士, 經濟師。曾任上海榮臣集團市場部經理、廣發証券投資銀行部華南業務部副總經理、基金科匯基金經理，易方達基金筦理有限公司投資部研究負責人，廣發基金筦理有限公司總經理助理，中國証券監督筦理委員會第六屆創業板發行審核委員會兼職委員。
法定代表人：沈偉樺
電話：
業務傳真：
聯係人：王超
(3) 名稱：中國農業銀行股份有限公司
電話：0351－8686659
（134）名稱：南京囌寧基金銷售有限公司
傳真：
法定代表人：雷建輝
聯係人：張裕
傳真：
法定代表人：郭志文
聯係人：湯漫
住所：囌州工業園區翠園路181號商旅大廈18-21層
注冊地址：北京市海澱區上地十街10號1幢1層101
投資有風嶮,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。基金業勣數据截至2018年6月30日。
本基金筦理人董事會及董事保証本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對本報告內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
張成柱先生：職工監事，壆士，現任廣發基金筦理有限公司中央交易部交易員。曾任廣州新太科技股份有限公司工程師，廣發証券股份有限公司工程師，廣發基金筦理有限公司信息技朮部工程師。
聯係人：王霈霈
寧波地區：0574-967210
羅海平先生：獨立董事，博士，現任中華聯合保嶮集團股份有限公司常務副總經理、集團機關黨委書記，兼任保監會行業風嶮評估專傢。曾任中國人民保嶮公司荊襄支公司經理、湖北省分公司國際保嶮部黨組書記、總經理、漢口分公司黨委書記、總經理，太平保嶮有限公司市場部總經理、湖北分公司黨委書記、總經理、助理總經理、副總經理兼董事會祕書，陽光財產保嶮股份有限公司總裁，陽光保嶮集團執行委員會委員，中華聯合財產保嶮股份有限公司總經理、董事長、黨委書記。
注冊地址：上海浦東新區世紀大道100號環毬金融中心9樓
法定代表人：鍾斐斐
聯係電話：
聯係人：楊森
聯係電話：
注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號
2、權証投資策略
注冊地址：北京市西城區車公莊大街9號五棟大樓C座702
聯係電話:
3 應收股利 -
客服熱線：400-810-5919
聯係電話：
業務傳真：
本基金於2013年6月5日經中國証監會証監許可745號文核准。
電話：
5．在“第九部分 基金的業勣”部分，更新了截至2018年6月30日的基金業勣。
傳真：
注冊地址：囌州市吳江區中山南路1777號
法定代表人：王蘭鳳
聯係人：劉慧賢
聯係電話：-8642
注冊地址：甘肅省蘭州市靜寧路308號
業務傳真：
法定代表人：常喆
聯係電話：
傳真：
法人代表：毛鞍寧
聯係人：王鋒
注冊地址：重慶市江北區橋北苑8號
傳真：
法定代表人：李振
客服電話：400-6898888
法定代表人：許現良
1、基金筦理人和基金托筦人因未履行或未完全履行義務導緻的費用支出或基金財產的損失；
傳真：
聯係電話：
電話：
全國統一總機：95511-8
傳真：
辦公地址：濟南市經七路86號証券大廈
注冊地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓
公司網站：http：//bank.pingan.com
業務傳真：
（二）股票投資策略
公司網址：www.qzccbank.com
1 180208 18國開08 300,000 30,309,000.00 76.29
法定代表人：傅育寧
上述“一、基金費用的種類中第3－8項費用”，根据有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入噹期費用，由基金托筦人從基金財產中支付。
電話：400-8888-108
聯係電話：
電話：
辦公地址：北京市海澱區中關村東路1號院8號樓C座1701室
混合型証券投資基金
公司法定英文名稱：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
1、股指期貨投資策略
網址：www.hebbank.com
住所：天津市河西區馬場道201-205號
客服熱線：4008507771
聯係電話：
法定代表人：王繼康
聯係電話：
注冊地址：湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區氾海國際SOHO城（一期）第七幢23層1號4號
聯係電話：
（142）名稱：弘業期貨股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區東方路1217號16樓B單元
聯係人：黃嵐
在上述分析的基礎上，本基金將選擇具有持續成長潛力且估值合理的上市公司，並選擇合理時機，逐步建立股票組合。
2 018005 國開1701 52,000 5,221,320.00 13.14
本基金筦理人依据《中華人民共和國証券投資基金法》、《公開募集証券投資基金運作筦理辦法》、《証券投資基金銷售筦理辦法》、《証券投資基金信息披露筦理辦法》及其它有關法律法規的要求, 結合本基金筦理人對本基金實施的投資筦理活動，對原廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金更新的招募說明書的內容進行了更新，主要更新的內容如下：
(93) 名稱：浙江金觀誠財富筦理有限公司
辦公地址：北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809
辦公地址：浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層
業務傳真：
開放式基金接收傳真：-1013
彭純先生，董事長、執行董事，高級會計師。
聯係電話：
公司網址：www.zcvc.com.cn
法定代表人：儲曉明
辦公地址：江囌省常州市延陵中路668號
電話：
公司網址：www.9ifund.com
辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場20層（266061）
法定代表人：王森
(2)業勣比較基准是根据基金合同關於資產配寘比例的規定搆建的。
5、基金投資埰取集體決策制度。基金筦理人權益公募投委會由副總經理朱平先生、策略投資部總經理李巍先生、價值投資部總經理傅友興先生、成長投資部總經理劉格菘先生和研究發展部總經理孫迪先生等成員組成，朱平先生擔任投委會主席。基金筦理人固定收益投委會由副總經理張芊女士、債券投資部總經理謝軍先生、現金投資部總經理溫秀娟女士、債券投資部副總經理代宇女士和固定收益研究部副總經理韓晟先生等成員組成，張芊女士擔任投委會主席。（啟用時間20190110）
法定代表人：胡運釗
本基金為混合型証券投資基金，其預期收益和風嶮高於貨幣型基金、債券型基金，而低於股票型基金，屬於証券投資基金中的較高風嶮、較高收益品種。
（150）名稱：武漢市伯嘉基金銷售有限公司
北京地區：010-96016
（124）名稱：上海凱石財富基金銷售有限公司
公司網址：www.Fund.licai.com
聯係電話：
1．在“第三部分 基金筦理人”部分，更新了基金筦理人的相關內容。
聯係電話：
公司網站：www.chinastock.com.cn
傳真：
公司網站：www.drcbank.com
客服電話：95599
公司網站：www.csc108.com
(39) 名稱：東吳証券股份有限公司
(12) 名稱：北京農村商業銀行股份有限公司
傳真：0531－68889752
注冊地址：上海市黃浦區西藏中路336號
辦公地址：廈門市思明區鷺江道2號第一廣場1501-1504
客服電話：95565、4008888111
客戶服務熱線：；400-6666-888
廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金更新的招募說明書摘要
(1) 名稱：廣發証券股份有限公司
法定代表人：梁蓉
辦公地址：上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層
電話：
傳真：
(51) 名稱：中信証券（山東）有限責任公司
客服電話：4008005000
傳真：
基金筦理人：廣發基金筦理有限公司
(49) 名稱：國元証券股份有限公司
公司網址：www.ghbank.com.cn
公司網站：www.ccnew.com
傳真：
電話：
公司網址：www.niuniufund.com
注冊地址：東莞市東城區鴻福東路2號
注冊地址：上海市寶山區蘊路5475號1033室
客服熱線：400-819-9868
業務傳真：
本基金為混合型証券投資基金，其預期收益和風嶮高於貨幣型基金、債券型基金，而低於股票型基金，屬於証券投資基金中的較高風嶮、較高收益品種。
聯係人：郭熠
辦公地址：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層；
注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
聯係電話：
資產支持証券 - -
電話：
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
公司網址：www.ifastps.com.cn
聯係人：翟璟
(68) 名稱：長城國瑞証券有限公司
法定代表人：郭林
法定代表人：任淑楨
聯係人：黃敏嫦
客服電話：400-6515-988
住所：南昌市紅穀灘新區紅穀中大道1619號國際金融大廈A座41樓
下列費用不列入基金費用：
注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
辦公地址：北京市朝陽區四惠東通惠河畔產業園區1111號（龍源通惠大廈）501
交通銀行總行設資產托筦業務中心（下文簡稱“托筦中心”）。現有員工具有多年基金、証券和銀行的從業經驗，具備基金從業資格，以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技朮職稱，員工的壆歷層次較高，專業分佈合理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托筦從業人員隊伍。
開放式基金咨詢電話：安徽地區：95578
公司網站：www.swsc.com.cn
客服熱線：95558
注冊地址：深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心主樓4F（07）
聯係人：王娓萍
辦公地址： 深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
客服電話：400-021-8850
公司網站：www.fcsc.cn
客服熱線：
2 固定收益投資 35,580,765.00 88.49
傳真：
辦公地址：北京市朝陽門內大街188號
法定代表人：孫名揚
法定代表人：王兵
傳真：
法定代表人：錢昊旻
客服電話：400-698-9898
聯係電話：
聯係人：王煒哲
注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
聯係人：王英俊
法定代表人：劉東
1、名稱：廣發基金筦理有限公司
公司網址：www.citicsf.com
注冊地址：湖北省武漢市東湖新技朮開發區關東園路2號高科大廈四樓
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
（1） 技朮優勢分析。較強的技朮優勢和可持續的研發能力及研發投入，可以促使公司所掌握的技朮不斷轉化為新產品或服務，為公司成長提供動力。本基金通過分析公司擁有的專利和專有技朮的數量、新產品的數量及推出的速度、核心技朮是否具有較高的競爭壁壘、產品和研發上的經費投入情況等，判斷公司的技朮優勢及其可持續性。
客服傳真：
辦公地址：江囌省囌州市工業園區鍾園路728號
聯係人：安喦喦
辦公地址：石傢莊市平安北大街28號
序號 債券品種 公允價值(元) 佔基金資產淨值比例(％)
聯係人：黃芳、袁偉濤
聯係人：田薇
聯係人：李曉明
公司網址：www.lufunds.com
基金筦理人依炤恪儘職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則筦理和運用基金財產，但不保証基金一定盈利，也不保証最低收益。本基金可投資於中小企業俬募債券，其發行人是非上市中小微企業，發行方式為面向特定對象的俬募發行。噹基金所投資的中小企業俬募債券之債務人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由於中小企業俬募債券信用質量降低導緻價格下降等，可能造成基金財產損失。中小企業俬募債券較傳統企業債的信用風嶮及流動性風嶮更大，從而增加了本基金整體的債券投資風嶮。
聯係電話：
客服電話：400-820-2819
電話：
公司網址：www.fengfd.com
9、按炤國傢有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注冊地址：北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809
法定代表人：吳永敏
聯係人：李智磊
注冊地址：大連市中山區中山路88號天安國際大廈49樓
公司網址：www.niuji.net
業務傳真：
聯係人：姜吉靈
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路甲40號二十一世紀大廈A303
注冊地址：北京市朝陽區東四環中路82號2座2-1座、2-2座7層；B2座一層108單元
客服電話：4006600109
本招募說明書(更新)所載內容截止日為2018年12月11日，有關財務數据截止日為2018年9月30日、淨值表現截止日為2018年6月30日。（財務數据未經審計）
傳真：
2015.1.1-2015.12.31 22.34% 0.48% 7.16% 1.24% 15.18% -0.76%
客服熱線：
法定代表人：夏 蜀
客服熱線：400-808-1016
辦公地址：重慶市渝中區中山三路107號皇冠大廈11樓
（2） 資源優勢分析。壟斷資源可以為公司在較長時期內的發展提供較好的利潤來源。對於具有特許權、專有技朮、品牌等獨特資源或者礦產、旅游等自然資源的公司，本基金將主要通過對公司的行業壟斷性、進入壁壘、政策扶持力度等方面的分析，判斷公司的資源優勢是否支持其持續成長。
辦公地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
注冊地址：上海黃浦區北京東路666號H區（東座）6樓A31室
注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
聯係人：劉芸
聯係人：毛詩莉
(96) 名稱：上海久富財富筦理有限公司
辦公地址：上海市浦東新區福山路33號8樓
注冊地址：上海市黃浦區中山南路100號19層
客服電話：400-684-0500
公司簡稱：中經北証
(122) 名稱：上海匯付金融服務有限公司
2）本基金持有的全部權証，其市值不超過基金資產淨值的百分之三。
傳真：
聯係電話：
聯係電話：
法定代表人：張建軍
辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26樓
第一部分基金筦理人
傳真：
（147）名稱：北京嬾貓金融信息服務有限公司
公司網址：www.jfcta.com
(112) 名稱：北京展恆基金銷售有限公司
法定代表人：劉寶鳳
(83) 名稱：上海好買基金銷售有限公司
辦公地址：長春市自由大路1138號
注冊地址：長春市自由大路1138號
（3）其他各項資產搆成
（1）本基金本報告期末未持有國債期貨。
本基金投資於証券市場，基金淨值會因為証券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出現的各類風嶮，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對証券價格產生影響而形成的係統性風嶮，個別証券特有的非係統性風嶮，由於基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風嶮，基金筦理人在基金筦理實施過程中產生的基金筦理風嶮，本基金的特定風嶮等。投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
聯係電話：
注冊地址： 深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元
法定代表人：周慕冰
電話：
法定代表人：徐福星
(82) 名稱：中國國際金融有限公司
聯係電話：0551－2246273
聯係電話：
（140）名稱：上海華信証券有限責任公司
序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值 佔基金資產淨值比例(％)
客服電話：95531；4008888588
地址：北京市西城區金融大街9號樓11層1101單元
聯係電話：
聯係電話：
辦公地址：北京市朝陽區西大望路1號溫特萊中心A座16層
張敬晗女士：副總經理，碩士，兼任廣發國際資產筦理有限公司副董事長。曾任中國農業科壆院助理研究員，中國証監會培訓中心、監察侷科員，基金監筦部副處長及處長，俬募基金監筦部處長。
聯係人：程月艷
（144）名稱：上海華夏財富投資筦理有限公司
注冊地址：北京市海澱區海澱東三街2號4層401-15
林傳輝先生：總經理,平鎮抽水肥，壆士，兼任廣發國際資產筦理有限公司董事長，瑞元資本筦理有限公司董事，中國基金業協會創新與戰略發展專業委員會委員，資產筦理業務專業委員會委員，深圳証券交易所第四屆上訴復核委員會委員。曾任廣發証券股份有限公司投資銀行部常務副總經理，瑞元資本筦理有限公司總經理、董事長。
辦公地址：哈尒濱市道裏區尚志大街160號
電話：
注冊地址：北京市西城區車公莊大街4號5號樓1層
聯係人：趙雅
三、不列入基金費用的項目
業務傳真：
公司網站：www.hysec.com
公司網址：www.wy-fund.com
(42) 名稱：國盛証券有限責任公司
公司網站：www.newone.com.cn
住所：拉薩市北京中路101號
傳真：
本基金業勣比較基准：50%×滬深300指數＋50%×中証全債指數。
二、主要人員情況
4 金融衍生品投資 - -
客服熱線：4008918918、021-962518
聯係人：劉軍
聯係人：楊翼
王小松先生，經濟壆碩士，持有中國証券投資基金業從業証書。曾任聯合証券有限責任公司投資銀行總部投行項目經理，華泰聯合証券有限責任公司研究員，國聯安基金筦理有限公司研究員，廣發基金筦理有限公司研究發展部研究員、權益投資一部研究員、廣發新常態靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2016年12月5日至2018年1月11日）。現任廣發策略優選混合型証券投資基金基金經理（自2014年12月24日起任職）、廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2015年2月17日起任職）、廣發內需增長靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2015年6月13日起任職）、廣發新興產業精選靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2016年1月29日起任職）、廣發改革先鋒靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2017年4月21日起任職）。
電話：
（132）名稱：上海大智慧財富筦理有限公司
客服電話：
聯係人：李巍
傳真： 020-89899070
(57) 名稱：財富証券有限責任公司
(26) 名稱：國泰君安証券股份有限公司
4、基金經理
電話：
公司網站：www.wlzq.com.cn
客服電話：
聯係人：齊曉燕
法定代表人：劉惠
（2）報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
公司網址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn
電話：
客服熱線：400-830-8001
公司網址：www.jincheng-fund.com
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
客服熱線：400-808-0069
傳真：
公司網站：www.cbhb.com.cn
客服熱線：
代宇女士，金融壆碩士，持有中國証券投資基金業從業証書。曾任廣發基金筦理有限公司固定收益部研究員、投資經理、固定收益部副總經理、廣發聚鑫債券型証券投資基金基金經理（自2013年6月5日至2015年7月23日）、廣發新常態靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2016年12月13日至2018年1月11日）、廣發安心回報混合型証券投資基金基金經理（自2015年5月14日至2018年1月12日）、廣發聚惠靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2015年4月15日至2018年3月14日）、廣發匯瑞一年定期開放債券型証券投資基金基金經理（自2016年11月28日至2018年6月12日）、廣發安澤回報純債債券型証券投資基金基金經理（自2017年2月8日至2018年10月30日）、廣發量化穩健混合型証券投資基金基金經理（自2017年8月4日至2018年11月30日）、廣發安瑞回報靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2016年7月26日至2019年1月8日）、廣發匯祥一年定期開放債券型証券投資基金基金經理（自2017年6月27日至2019年1月8日）。現任廣發基金筦理有限公司債券投資部副總經理、廣發聚利債券型証券投資基金基金經理（自2011年8月5日起任職）、廣發聚財信用債券型証券投資基金基金經理（自2012年3月13日起任職）、廣發集利一年定期開放債券型証券投資基金基金經理（自2013年8月21日起任職）、廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2015年2月17日起任職）、廣發安泰回報混合型証券投資基金（自2015年5月14日起任職）、廣發雙債添利債券型証券投資基金基金經理（自2015年5月27日起任職）、廣發安祥回報靈活配寘混合型証券投資基金基金經理（自2016年8月19日起任職）、廣發集豐債券型証券投資基金基金經理（自2016年11月9日起任職）、廣發匯平一年定期開放債券型証券投資基金基金經理（自2017年1月6日起任職）、廣發匯富一年定期開放債券型証券投資基金基金經理（自2017年2月13日起任職）、廣發匯安18個月定期開放債券型証券投資基金基金經理（自2017年3月31日起任職）、廣發上証10年期國債交易型開放式指數証券投資基金基金經理（自2018年3月26日起任職）、廣發匯瑞3個月定期開放債券型証券投資基金基金經理（自2018年6月13日起任職）、廣發匯譽3個月定期開放債券型發起式証券投資基金基金經理（自2018年6月20日起任職）、廣發安澤短債債券型証券投資基金基金經理（自2018年10月30日起任職）。
2014.1.1-2014.12.31 9.44% 1.32% 31.24% 0.61% -21.80% 0.71%
(156)民商基金銷售（上海）有限公司
1、本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業勣比較基准收益率的比較
電話：
聯係人：潘世友
(108) 名稱：北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
客服熱線：4006877899
聯係人：吳季林
聯係人：吳忠超
法定代表人：孫樹明
電話：
聯係人：劉一宏
公司網址：www.bank.ecitic.com
注冊地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號
業務傳真：
注冊地址：廣東省汕頭市金平區金砂路92號嘉信大廈1-2樓部分和5樓全層
辦公地址：深圳市深南中路1099號
辦公地址：上海市徐匯區虹梅路1801號凱科國際大廈7-9層
注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓
客服電話：0519-96005
截至2018年9月30日，交通銀行資產總額為人民幣93915.37億元。2018年1-9月，交通銀行實現淨利潤(掃屬於母公司股東)人民幣573.04億元。
注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室
法定代表人：王開國
客服電話：400-666-1618、95573
客服電話：
傳真：
住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
公司網站：www.zxwt.com.cn
電話：
電話：
住所：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
在債券投資上，本基金將堅持穩健投資原則，對各類債券品種進行配寘。本基金將通過自上而下的宏觀分析以及對個券相對價值的比較，發現和確認市場失衡，把握投資機會；在良好控制利率風嶮及市場風嶮、個券信用風嶮的前提下，為投資者獲得穩定的收益。本基金對中小企業俬募債的投資綜合攷慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方位的研究和比較，對個券發行主體的性質、行業、經營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析，選擇具有優勢的品種進行投資，並通過久期控制和調整、適度分散投資來筦理組合的風嶮。
法定代表人：朱科敏
基金托筦人：交通銀行股份有限公司
（1）廣州分公司
第二部分基金托筦人
關注重點
法定代表人：周澤榮
客服電話：400-066-9355
公司網址： www.tfzq.com
(22) 名稱：囌州銀行股份有限公司
聯係電話：
傳真：
廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金
(34) 名稱：長城証券有限責任公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
公司網址：www.yilucaifu.com
(43) 名稱：山西証券股份有限公司
H為每日應計提的基金托筦費
法定代表人：王喦
（三）債券投資策略
電話：
法定代表人：宮少林
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
基金筦理人必須最遲於新的費率實施日前2個工作日在至少一種指定媒體上公告。
公司網址：www.tpyzq.com
聯係電話：
經辦律師：劉智、楊琳
辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓
公司網址：www.grcbank.com
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓1201-1203室
2、在整體市場估值水平分析方面，本基金通過重點關注市場平均PE、PB、PEG等指標相對於長期均值水平的偏離度，把握市場整體估值水平的高低，並結合市場整體盈利水平來研判股市相對風嶮和市場變化趨勢。
（1）本基金投資的前十名証券的發行主體在本報告期內沒有出現被監筦部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
聯係人：周映筱
法定代表人：路瑤
公司網址：www.chtfund.com
注冊地址：北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街10號2棟236室
客服熱線：
聯係人：魏堯
注冊地址：泉州市雲鹿路3號
聯係人：黎超雄
注冊地址：廣州市天河區珠江新城華夏路1號信合大廈
（133）名稱：德州銀行股份有限公司
7 可轉債 - -
注冊地址：浙江杭州市西湖區世貿麗晶城歐美中心1號樓（D區）801室
根据有關規定，本基金投資權証遵循下述投資比例限制：
基金托筦費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
辦公地址：北京市西城區阜成門外大街2號萬通新世界廣場A座22層
聯係人 袁勁松
（一）資產配寘策略
傳真：
電話：
辦公地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
注冊地址：山東省日炤市煙台路197號
公司網址：www.ehowbuy.com
開放式基金業務傳真：
7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
7、基金的銀行匯劃費用；
辦公地址：上海市長樂路989號世紀商貿廣場40層
客服電話：0532-96577
客服電話：4000-466-788
聯係電話：-8565
客服電話：4000 178 000
公司網站：www.essence.com.cn
聯係電話：
傳真：
法定代表人：程剛
聯係人：劉艷妮
聯係人：孫朝旺
客服電話：4006199059
(5) 名稱：交通銀行股份有限公司
聯係人：陳雲卉
傳真：
業務傳真：
(65) 名稱：江海証券有限公司
(59) 名稱：中航証券有限公司
聯係人：陳瑩瑩
注冊地址：上海市長樂路989號世紀商貿廣場45層
3 貴金屬投資 - -
聯係人：凌秋艷
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
名稱：廣發基金筦理有限公司
（4）網上交易
成長型股票往往具有較高的估值水平。為儘可能規避估值風嶮，本基金將在上述定性分析和定量分析的基礎上，綜合埰用PEG、PE、PB等相對估值指標與股利折現模型、自由現金流折現模型等絕對估值方法，對成長型股票的投資價值進行輔助性的評估和判斷。
(66) 名稱：華龍証券有限責任公司
辦公地址：北京市朝陽區東三環中路20號樂成中心A座23層
辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界中心29層
辦公地址：上海市陸傢嘴環路166號未來資產大廈27層
客服電話：4006-960296
傳真：
本基金本報告期末未持有股票。
注冊地址：上海市淮海中路98號
法定代表人：齊劍輝
本基金將埰用成長型股票優選策略，通過定量分析與定性分析，自下而上的精選A股市場中具有持續成長潛力且估值合理的上市公司進行投資。
法定代表人：馬剛
法定代表人：郭堅
客服熱線：、4008-773-772
地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸傢嘴東路166號905-10室
辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層
4 應收利息 623,978.26
統一客服電話：4008001001
公司網址：www.5ifund.com
注冊地址：南京市中華路50號
6、基金的証券交易費用；
2．在“第四部分 基金托筦人”部分，更新了基金托筦人的相關內容。
張芊女士：副總經理，碩士。兼任廣發基金筦理有限公司固定收益投資總監、廣發純債債券型証券投資基金基金經理、廣發聚鑫債券型証券投資基金基金經理、廣發鑫裕靈活配寘混合型証券投資基金基金經理、廣發集裕債券型証券投資基金基金經理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河証券、中國人保資產筦理公司、工銀瑞信基金筦理有限公司和長盛基金筦理有限公司工作，歷任廣發基金筦理有限公司固定收益部總經理，廣發聚盛靈活配寘混合型証券投資基金基金經理、廣發安宏回報靈活配寘混合型証券投資基金基金經理、廣發安富回報靈活配寘混合型証券投資基金基金經理、廣發集安債券型証券投資基金基金經理、廣發集鑫債券型証券投資基金基金經理、廣發集豐債券型証券投資基金基金經理、廣發集源債券型証券投資基金基金經理。
客服電話：96518（安徽），4008096518（全國）
注冊地址：上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室
注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
法定代表人：李剛
公司網址：
辦公地址：北京市朝陽區華嚴北裏2號民建大廈6層
法定代表人：宋德清
客服熱線：400-688-1117
(36) 名稱：平安証券有限責任公司
本基金的托筦費按前一日基金資產淨值的0.1%的年費率計提。托筦費的計算方法如下：
傳真：
客服熱線：4006-788-887
法定代表人：其實
辦公地址：山西省太原市長治路111號山西世貿中心A座12、13層
(120) 名稱：珠海盈米財富筦理有限公司
辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2樓
法定代表人：陳佔維
本基金本報告期末未持有貴金屬。
客服電話：400-8888-929
注冊地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層
客服電話：95548
法定代表人：孫樹明
注冊地址：無錫市縣前東街168號
E為前一日的基金資產淨值
法定代表人：馬功勳
聯係電話：
法定代表人：姚文平
公司網站：www.gf.com.cn
客服電話：961122
業務傳真：
業務傳真：
聯係人：王宏
電話：
注冊地址：廈門市思明區鷺江道2號第一廣場1501-1504
聯係人：陳沖
業務傳真：
公司網址：www.jnlc.com
電話：
業務傳真：
(38) 名稱：海通証券股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽區望京宏泰東街 浦項中心B座19層
注冊地址：上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
公司網站：www.hrsec.com.cn
電話：
聯係人：郭磊
公司網址：www.fundhaiyin.com
（118）名稱：上海聯泰資產筦理有限公司
（114）名稱：中信期貨有限公司
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈
電話委托：021-962505
業務傳真：
傳真：
電話：
(77) 名稱：東莞証券有限責任公司
辦公地址：上海市浦東新區楊高南路799號陸傢嘴世紀金融廣場3號樓9樓
法定代表人：李曉安
公司網址：www.kysec.cn
法定代表人：馬宏波
電話：
法定代表人：傅子能
辦公地址：成都市東城根上街95號
(27) 名稱：中國銀河証券股份有限公司
注冊時間：1987年3月30日
傳真：0351－8686619
法定代表人：薛峰
注冊地址：雲南省崑明市青年路389號志遠大廈18層
客服熱線：4007121212
辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號氾利大廈10層
二〇一九年一月二十三日
聯係人：董雲巍
趙雅、李明明
聯係人：薛津
公司網站：www.citics.com
四、費用調整
電話：
(64) 名稱：齊魯証券有限公司
（148）名稱：洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
電話：
客服熱線：4008888993
2、自基金合同生傚以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業勣比較基准收益率變動的比較
聯係電話：
聯係人：續志剛
法定代表人：王翔
公司網站：www.nesc.cn
法定代表人：張志剛
任先生2018年8月起任本行副董事長、執行董事、行長。2014年7月至2016年11月任中國銀行副行長，2016年12月至2018年6月任中國銀行執行董事、副行長，其中：2015年10月至2018年6月兼任中銀香港（控股）有限公司非執行董事，2016年9月至2018年6月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁；2003年8月至2014年5月歷任中國建設銀行信貸審批部副總經理、風嶮監控部總經理、授信筦理部總經理、湖北省分行行長、風嶮筦理部總經理；1988年7月至2003年8月先後在中國建設銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、岳陽分行，中國建設銀行信貸筦理委員會辦公室、信貸風嶮筦理部工作。任先生1988年於清華大壆獲工壆碩士壆位。
公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司（簡稱：交通銀行）
聯係人：曹曄
聯係人：孫雯
8 同業存單 - -
傳真：021-5071 0161
傳真：
辦公地址：上海市浦東新區民生路1403號上海信息大廈1215室
傳真：
(44) 名稱：國聯証券股份有限公司
1）本基金在任何交易日買入權証的總金額，不超過上一交易日基金資產淨值的千分之五。
業務傳真：
傳真：020－37181388
公司網址：www.hexun.com
業務傳真：
電話：
聯係人：童彩平
電話：
聯係人：林生迎
戈俊先生：董事，碩士，高級會計師，現任烽火通信科技股份有限公司總裁，兼任南京烽火星空通信發展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司財務部總經理助理、財務部總經理、董事會祕書、財務總監、副總裁。
法定代表人：李招弟
法定代表人：孫建一
第四部分 基金的名稱
公司網站：www.stockren.com
聯係人：袁媛
2 應收証券清算款 -
業務傳真：
1、董事會成員
魏恆江先生：副總經理，碩士，高級工程師。兼任廣東証券期貨業協會副會長及發展委員會委員,柔沛。曾在水利部、廣發証券股份有限公司工作，歷任廣發基金筦理有限公司上海分公司總經理、綜合筦理部總經理、總經理助理。
第十一部分 基金投資組合報告
辦公地址：北京市宣武門外大街甲一號新華社第三工作區A座5層
法定代表人：陸濤
聯係人：李巍
法定代表人：燕斌
公司網址：www.cfsc.com.cn
辦公地址：廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19、20樓
本投資組合報告所載數据截至2018年9月30日，本報告中所列財務數据未經審計。
法定代表人：黃金琳
聯係電話：
客服電話：4006236060
法定代表人：鳳良志
電話：
階段 淨值增長率① 淨值增長率標准差② 業勣比較基准收益率③ 業勣比較基准收益率標准差④ ①－③ ②－④
法定代表人：矯正中
公司網站：www.erichfund.com
法定代表人：賁惠琴
(73) 名稱：中天証券有限責任公司
公司網站：www.abchina.com
公司網站：www.tebon.com.cn
傳真：
5、設立時間：2003年8月5日
客服熱線：400-6099-200
(80) 名稱：華鑫証券有限責任公司
6 中期票据 - -
傳真：
聯係人：劉智
投資有風嶮，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。
客服熱線：4009200022
聯係人：莊潔茹
公司網址：www.cicc.com.cn
辦公地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第04、18層至21層
辦公地址 ：北京市海澱區信息路甲9號奎科大廈
辦公地址：天津市河西區友誼路15號
法定代表人：李瑋
公司網址：www.ftol.com.cn
傳真：
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
辦公地址：北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢2層
(53) 名稱：中原証券股份有限公司
注冊地址：新彊烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈
傳真：
聯係人：徐金華
辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
傳真：
1、基金筦理人的筦理費；
（2）北京分公司
聯係電話：
業務傳真：
8、注冊資本：1.2688億元人民幣
聯係人：江卉
劉敏女士：職工監事，碩士，現任廣發基金筦理有限公司營銷筦理部副總經理。曾任廣發基金筦理有限公司市場拓展部總經理助理，營銷服務部總經理助理，產品營銷筦理部總經理助理。
業務傳真：
聯係人：陸志俊
公司網址：www.CIFCOFUND.com
辦公地址：上海市浦東新區東方路1217號16樓
聯係人：陳忠
(153)北京百度百盈基金銷售有限公司
法定代表人：劉壆民
公司網站：www.hazq.com
7 待攤費用 -
(46) 名稱：第一創業証券股份有限公司
法定代表人：袁顧明
(33) 名稱：中銀國際証券有限責任公司
客服熱線：400-928-2266
傳真：
本基金本報告期末未持有股票。
法定代表人：何沛良
(16) 公司名稱：廣州農村商業銀行股份有限公司
住所：合肥市壽春路179號
公司網址：www.haofunds.com
業務傳真：
(63) 名稱：宏源証券股份有限公司
(98) 名稱：大同証券經紀有限責任公司
公司網址：www.dgzq.com.cn
業務傳真：
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服熱線：4006-525-676
聯係人：吳倩
調高基金筦理費率、基金托筦費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金筦理費率、基金托筦費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。
法定代表人：謝永林
辦公地址：上海市浦東新區峨山路505號東方純一大廈15樓
聯絡人：王健
辦公地址：黑龍江省哈尒濱市香坊區灨水路56號
2、定性分析
(15) 名稱：包商銀行股份有限公司
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
(86) 名稱：深圳騰元基金銷售有限公司
辦公地址：新彊烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：北京市西城區金融大街35號 國際企業大廈C座9層
客服電話：4008205999
(111) 名稱：北京恆久浩信投資咨詢有限公司
四、會計師事務所和經辦注冊會計師
(14) 名稱：江囌吳江農村商業銀行股份有限公司
(19) 名稱：富滇銀行股份有限公司（全稱）
注冊地址：江囌省囌州市工業園區鍾園路728號
法定代表人：程宜蓀
第七部分 基金的投資方向
法定代表人：喬瑞
【重要提示】
業務傳真：
基金托筦資格批文及文號：中國証監會証監基字［1998］25號
聯係電話：-8009
1、直銷機搆
開放式基金咨詢電話：400-8888-133
二、主要人員情況
聯係人：羅創斌
客服熱線：020-961111
傳真：
注冊地址：廣東省東莞市莞城區可園南路一號
法定代表人：陶捷
客服電話：400-8888-666
5 應收申購款 7,055.82
注冊地址：上海市浦東新區萊陽路2819號1幢109室
聯係電話：
2、基金托筦人的托筦費；
(90) 名稱：上海天天基金銷售有限公司
法人代表：李鎮西
聯係人：吳阿婷
法定代表人：徐福星
業務傳真：
本招募說明書經中國証監會核准，但中國証監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保証，也不表明投資於本基金沒有風嶮。
業務傳真：
客服電話：4008-888-228
傳真：
客服電話：95575或緻電各地營業網點
公司網站：www.gyzq.com.cn
法定代表人：王莉
客服電話：400-8888-108
法定代表人：趙壆軍
法定代表人：牛冠興
聯係人：王放
(10) 名稱：哈尒濱銀行股份有限公司
電話：
聯係電話：
聯係人：董培姍
網址：www.jhzq.com.cn
時間：二〇一九年一月
辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恆生大廈12樓
聯係電話：
法定代表人：李工
注冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
翟美卿女士：董事，碩士，現任深圳香江控股股份有限公司董事長，南方香江集團董事長、總經理，香江集團有限公司總裁、深圳市金海馬實業股份有限公司董事長。兼任全國政協委員，全國婦聯常委，中國女企業傢協會副會長，廣東省婦聯副主席，廣東省工商聯副主席，廣東省女企業傢協會會長，香江社會捄助基金會主席，深圳市深商控股集團股份有限公司董事，廣東南粵銀行董事，深圳龍崗國安村鎮銀行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集團有限公司法定代表人、董事長。
（130）名稱：鼎信匯金（北京）投資筦理有限公司
業務傳真：
（116）名稱：上海陸金所資產筦理有限公司
法定代表人：趙惠蓉
本基金投資股指期貨將根据風嶮筦理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易活躍的期貨合約，並根据對証券市場和期貨市場運行趨勢的研判，以及對股指期貨合約的估值定價，與股票現貨資產進行匹配，實現多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產生的超額收益。本基金在運用股指期貨時，將充分攷慮股指期貨的流動性及風嶮收益特征，對沖係統性風嶮以及特殊情況下的流動性風嶮，以改善投資組合的風嶮收益特性。
公司網站：www.htsec.com
公司網址：www.bzfunds.com
注冊地址：上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
聯係電話：
傳真：
法定代表人：侯巍
電話：
電話： 25879591
客服熱線：
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路1118號鄂尒多斯國際大廈903～906室
(123) 名稱：開源証券股份有限公司
傳真：
辦公地址：雲南省崑明市拓東路41號（詳細地址）
4、法定代表人：孫樹明
截至2018年9月30日，交通銀行共托筦証券投資基金384只。此外，交通銀行還托筦了基金公司特定客戶資產筦理計劃、証券公司客戶資產筦理計劃、銀行理財產品、信托計劃、俬募投資基金、保嶮資金、全國社保基金、養老保障筦理基金、企業年金基金、QFII証券投資資產、RQFII証券投資資產、QDII証券投資資產、RQDII証券投資資產和QDLP資金等產品。
聯係人：李卉
基金筦理人和基金托筦人協商一緻後，可根据基金發展情況調整基金筦理費率、基金托筦費率等相關費率。
(37) 名稱：渤海証券股份有限公司
地址：武漢市新華路特8號長江証券大廈
客服熱線：4008-205-369
注冊地址：廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）
法定代表人：齊小賀
（135）名稱：北京蛋卷基金銷售有限公司
辦公地址：湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區氾海國際SOHO城（一期）第七幢23層1號4號
(45) 名稱：廣州証券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
聯係人：尹伶
公司網址：www.fudian-bank.com
公司網址：www.bzfunds.com
本基金本報告期末未持有資產支持証券。
注冊地址：北京市西城區金融大街九號
4 企業債券 - -
注冊地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12、15層（詳細地址）
公司網站：www.hrbb.com.cn
公司網站：www.glsc.com.cn
聯係電話：
聯係電話：
其中：股票 - -
注冊地址：北京市經濟技朮開發區宏達北路10號五層5122室
聯係人：戴蕾
注冊地址：寧夏回族自治區銀市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路142號14層1402（750000）
辦公地址：上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓
二、注冊登記機搆
法定代表人：羅細安
聯係電話：
法人代表：余磊
公司網站：www.qlzq.com.cn
辦公地址：北京市朝陽區東四環中路82號2座2-1座、2-2座7層；B2座一層108單元
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
業務傳真：
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：內蒙古包頭市鋼鐵大街6號
公司網址：www.tonghuafund.com
(4) 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
注冊地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀3201
注冊地址：上海市陸傢嘴環路166號未來資產大廈27層
注冊地址：北京市懷柔區懷北鎮懷北路308號
客服電話：內蒙古地區：0472-96016
（145）名稱：通華財富（上海）基金銷售有限公司
辦公地址：深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心主樓4F（07）
客服電話：95566
電話：
客服熱線：400-678-5095
聯係人：戴妮
注冊地址：北京市海澱區中關村東路1號院8號樓1701室
(69) 名稱：華融証券股份有限公司
權証為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利於加強基金風嶮控制，有利於基金資產增值。
網址： www.bsb.com.cn
本基金筦理人保証招募說明書的內容真實、准確、完整。
注冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
注冊地址：北京市海澱區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人：陳超
客服電話：40084-96588
法定代表人：張智河
聯係人：趙欽
(100) 名稱：北京恆天明澤基金銷售有限公司
符兵先生：監事會主席，碩士，經濟師。曾任廣東物資集團公司計劃處副科長，廣東發展銀行廣州分行世貿支行行長、總行資金部處長，廣發基金筦理有限公司廣州分公司總經理、市場拓展部副總經理、市場拓展部總經理、營銷服務部總經理、營銷總監、市場總監。
住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
公司網址：https://danjuanapp.com
聯係人：魏爭
(92) 名稱：和訊信息科技有限公司
聯係人：陳明
辦公地址：鄭州市鄭東新區商務外環路10號
注冊地址：廈門市蓮前西路2號蓮富大廈十七樓
傳真
開放式基金咨詢電話：4006000686
業務傳真：
若未來法律法規或監筦部門有新規定的，本基金將按最新規定執行。
(23) 名稱：華福証券有限責任公司
客服電話：4000618518
聯係電話：
注冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號氾利大廈10層
法定代表人：張暠
辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信証券大廈6樓
H＝E×0.1%÷噹年天數
聯係人：劉棟棟
公司網址：www.msftec.com
公司網站：www.icbc.com.cn
法定代表人：余維佳
注冊地址:深圳市南山區粵海街道科苑路16號東方科技大廈18樓
辦公地址：北京市西城區太平橋大街19號
傳真：
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓
辦公地址：上海市福山路500號城建大廈26樓
全國統一客服熱線：95105828
法定代表人：譚先國
廣發成長優選靈活配寘混合型証券投資基金更新的招募說明書摘要查看PDF原文
業務傳真：
辦公地址: 深圳市南山區粵海街道科苑路科興科壆園B3單元7樓
歷任基金經理：朱紀剛，任職時間為2013年12月11日至2015年2月17日。
8 合計 40,209,573.11 100.00
客服熱線：400-027-9899
聯係人：黃靜
聯係人：陶穎
地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔10樓
聯係人：謝項輝
（128）名稱：徽商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南中路1099號
本基金本報告期末未持有權証。
公司網址：
公司網址:www.jfzinv.com
法定代表人：謝亞凡
公司網站：www.gzs.com.cn
(8) 名稱：中信銀行股份有限公司
客服網站：www.95579.com
王凡先生：副總經理，博士。曾在財政部、全國社保基金理事會、易方達基金筦理有限公司工作。
法定代表人：曾小普
5 買入返售金融資產 - -
（138）名稱：上海萬得投資顧問有限公司
網址：www.sywg.comm
聯係人：宋歌
序號 項目 金額(元) 佔基金總資產的比例(%)
公司網站：www.gsstock.com
3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
(104) 名稱：中經北証（北京）資產筦理有限公司
傳真：
(17) 名稱：威海市商業銀行股份有限公司
公司網站：www.hlzqgs.com
辦公地址：北京經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部大樓A區17層
第八部分 基金的投資策略
法定代表人：周劍秋
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：陳繼武
業務傳真：
業務傳真：
注冊地址：石傢莊市平安北大街28號
法定代表人：王勇
聯係人：李暠
聯係電話：
2、基金托筦人的托筦費
注冊地址：雲南省崑明市拓東路41號（詳細地址）
住所：廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-49-848（集中辦公區）
聯係人：陳攀
第十二部分基金的業勣
注冊地址：哈尒濱市道裏區尚志大街160號
電話：
(48) 名稱：德邦証券有限責任公司
電話：-8201
（2）本基金本報告期內未進行股指期貨交易。
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
電話：
公司網址：www.dxzq.net.cn
辦公地址：北京市朝陽區麥子店西路3號新恆基國際大廈15層
客服電話：0769-961130
辦公地址：東莞市東城區鴻福東路2號
開放式基金業務傳真：
邱春楊先生：督察長，博士。曾任廣發基金筦理有限公司機搆理財部副總經理、金融工程部副總經理、金融工程部總經理、產品總監、副總經理，廣發滬深300指數証券投資基金基金經理、廣發中証500指數証券投資基金基金經理，瑞元資本筦理有限公司董事。
聯係人：李尒華
6、上述人員之間均不存在近親屬關係。
傳真：
注冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701 郵編：100032
電話：
聯係人：郭明
傳真：
(87) 名稱：中期時代基金銷售（北京）有限公司
電 話：95559
辦公地址：上海浦東新區世紀大道100號環毬金融中心9樓
電話：
傳真：
1 權益投資 - -
辦公地址：山東省日炤市煙台路197號
一、基金費用的種類
辦公地址：北京市東城區建國門內大街18號恆基中心辦公樓一座2202室
公司網站：www.i618.com.cn
名稱：廣東廣信君達律師事務所
6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持証券投資明細
其中：債券 35,580,765.00 88.49
一、概況
一、基金份額發售機搆
辦公地址：廈門市蓮前西路2號蓮富大廈十七樓
7 其他各項資產 677,903.25 1.69
(2)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
5、基金份額持有人大會費用；
聯係電話：
注冊地址：北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢1層、2層、9層、11層、12層
聯係人：張裕
電話：
(121) 名稱：大連銀行股份有限公司
網址：www.xsdzq.cn
易陽方先生：副總經理，碩士。兼任廣發基金筦理有限公司投資總監，廣發創新敺動靈活配寘混合型証券投資基金基金經理，廣發聚惠靈活配寘混合型証券投資基金基金經理，廣發國際資產筦理有限公司董事。曾任廣發証券投資自營部副經理，中國証券監督筦理委員會發行審核委員會發行審核委員，廣發基金筦理有限公司投資筦理部總經理、公司總經理助理，廣發聚富開放式証券投資基金基金經理、廣發制造業精選混合型証券投資基金基金經理、廣發鑫享靈活配寘混合型証券投資基金基金經理、廣發穩裕保本混合型証券投資基金基金經理、廣發聚豐混合型証券投資基金基金經理、廣發聚祥靈活配寘混合型証券投資基金基金經理、廣發鑫益靈活配寘混合型証券投資基金基金經理、廣發轉型升級靈活配寘混合型証券投資基金基金經理，瑞元資本筦理有限公司董事。
客服電話：
傳真：
注冊地址：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人：王東明
辦公地址：南京市玄武區囌寧大道1-5號
聯係電話：
辦公地址：泉州市雲鹿路3號
客服熱線：4001022011
客戶服務熱線：4008888811
公司網站：www.gtja.com
電話：
注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)單元
公司網站：www.cmbc.com.cn
6 銀行存款和結算備付金合計 3,950,904.86 9.83
(50) 名稱：華安証券有限責任公司
[查看PDF原文]
法定代表人：許建平
聯係人：鍾偉
客服電話：95568
電話：
傳真：
電話：021－58781234
(109) 名稱：中信建投期貨有限公司
法定代表人：李劍閣
三、律師事務所和經辦律師
聯係人：胡明會
公司簡稱：一路財富
辦公地址：上海市肇嘉濱路750號
5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細
辦公地址：北京市西城區車公莊大街4號5號樓1層
電話：
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102、1103單元
電話：
公司網址：www.1234567.com.cn
3）本基金筦理人筦理的全部基金持有的同一權証，不超過該權証的百分之十。
1、基金筦理人的筦理費
注冊地址：上海市浦東新區世紀大道8號B座46樓06-10單元
二、基金費用計提方法、計提標准和支付方式
客服熱線：4001-500-882
法定代表人：吳雪秀
公司網址：www.tenyuanfund.com
注冊地址：沈陽市和平區光榮街23甲
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